Cierre mensual por día — empresas Restofy.
Carga los Excels del mes (ventas, gastos, facturación electrónica y POS) y se arma una tabla
día por día con: Ventas Efectivo · Gastos de Caja · Caja Fuerte · Saldos acumulados.
Exporta a PDF con el título "Empresa — Mes Año".
1
Empresa y mes
Trae los archivos guardados de este mes.
2
Cargar archivos del mes
💵
Ventas del mes
Excel con las ventas día por día — de aquí salen los pagos en efectivo.
🧾
Gastos del mes
Excel de gastos — separa Caja Principal y Caja Fuerte por día.
📦
Movimientos Inventario
Excel con los movimientos de inventario del mes.
🛒
Ventas Inventario
Excel con las ventas de inventario del mes.
2b
Conciliación bancaria — opcional
Si cargás los dos archivos de abajo, se activa una fase extra que cruza las ventas de Restofy
contra el banco y el datáfono Bold. El informe de cierre de mes sale igual aunque no los subas.
💳
Extracto Bancolombia
Archivo CSV del extracto del mes — de aquí sale lo que realmente entró al banco. Se refleja también en Extractos (y si ya lo subiste allá, se trae solo).
💽
Reporte Bold
Excel del reporte mensual de transacciones Bold (datáfono).
3
Datos manuales para liquidación
4
Otros ingresos no habituales (suman al efectivo a entregar)
Hasta 5 ingresos atípicos del mes que no vienen de la venta normal
(ej.: venta de un activo, devolución, reembolso, ingreso extraordinario).
Cada fila suma al saldo en efectivo del mes en la página de Liquidación.
| # | Fecha | Concepto | Valor |
|---|---|---|---|
| Total otros ingresos | $0 | ||
5
Tabla del mes
Selecciona empresa + mes y carga los archivos para ver la tabla del mes.
⚖
Conciliación bancaria del mes